基金概况
基金名称 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型证券投资基金
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
圆信永丰消费升级
  • 1

    圆信永丰首只消费主题基金

    基金是圆信永丰基金首只主打消费板块的基金,纵观市场行情,布局宏观战略,多板块锁定精准,多维度精筛细选,打造以消费升级为主题的基金产品,同时搭配了顶级投研团队配置,精华再度升级。
  • 2

    明星基金经理

    该基金由权益投资部总监范妍女士拟任基金经理。洪流和范妍之前管理的双红利基金获2015年度证券时报明星基金奖,2017年其管理的优加生活获2016年度股基冠军,并获上证报金基金奖和证券时报明星基金奖。
  • 3

    升级策略

    重点布局中国经济转型过程中的符合消费升级主题范畴的优势行业和产业,并在此基础上采用定性分析和定量分析相结合的股票投资策略筛选符合主题特征的上市公司股票。
  • 4

    CCTV实力认证

    CCTV2在2017年11月14日报导显示,圆信永丰基金2017年以来在混合型基金中业绩排名第4。
市场观点
  • 中国经济处于转型阶段,从过去“加杠杆”带来的数量型经济增长转向由效率提高、创新推动的质量型经济增长;由投资驱动的经济增长转向消费驱动的经济增长;由人口红利带来的经济增长转向由教育红利带来的经济增长。A股市场已经开始出现一批在全球市场占有相当市场份额并具有定价能力的龙头公司。我们将遵循中国经济转型的主线,选择优质、环保、具有研发实力和增长潜力、符合未来发展方向的上市公司。通过上市公司的稳健增长来为股东创造价值。

    养老金入市、资管新规落地以及MSCI推进是明年影响A股市场的几件大事,A股市场将引入更多的机构投资者,专业投资者的话语权将越来越大。想要获得更好的回报将非常考验投资者的研究能力和专业定价能力。希望我们能够通过尽职勤勉、谨慎研究,发挥出我们在研究定价方面的专业优势,为我们的客户创造满意的回报。
拟任基金经理

范妍,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰权益投资部总监。具有9年证券行业从业经历。以热爱之名,行专业之事。独立的研究风格和投资优势来自于行业的深度研究。

荣获过新财富最佳分析师(研究领域为策略研究):2009年、2011年 、2012年及2013年第二名。

-2016年5月3日洪流和范妍管理的双红利荣获证券时报第11届中国基金业明星基金奖之“【一年期】2015年度平衡混合型明星基金奖”。

-2017.1.11中国证券报微信公众号文章显示,2016年度,洪流与范妍管理的圆信永丰优加生活股票型基金荣获股基年度冠军。

-2017.4.20,洪流与范妍管理的优加生活被上证报第十四届中国“金基金”奖评为2016年度金基金•股票型基金奖(一年期)。

-2017.5.12,洪流与范妍管理的圆信永丰优加生活被证券时报第12届明星基金奖评为2016年度股票型明星基金奖(一年期)。

历史业绩
  • A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
    历史走势对比图
    圆信永丰双红利A成立于2014年11月19日,由洪流、范妍任基金经理。截至2017年9月30日,A类累计净值2.073元。荣获证券时报2015年度一年期平衡型明星基金奖。

    (数据来源:2017年三季度报)

    基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
    历史走势对比图
    圆信永丰优加生活成立于2015年10月28日,洪流、范妍任基金经理。2017年4月,优加生活被上证报第十四届中国“金基金”奖评为2016年度金基金•股票型基金奖(一年期)。截至2017年月30日,优加生活累计净值1.421元。

    (数据来源:2017年三季度报)

费率结构
类别
认/申购费率 单笔认/申购金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 1.20% 1.50%
100万≤M<200万 1.00% 1.20%
200万≤M<500万 0.60% 0.80%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
注:M为认/申购金额,单位为人民币:元。
赎回费率 持续时间(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<6个月 0.50%
6个月≤Y<1年 0.10%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0
管理费 1.50%
托管费 0.20%
销售服务费 0
注:Y为基金份额持有期限;1个月为30天。

(数据来源:圆信永丰基金管理有限公司)

风险提示函

尊敬的投资者

非常感谢您对本基金的关注,同时我们也真诚地提醒您在购买本基金前,请仔细阅读以下内容:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1005号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证监会指定的信息披露媒体和基金管理人的互联网网站(www.gtsfund.com.cn)进行了公开披露。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

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