基金概况
基金名称 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
基金类型 债券型证券投资基金
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资组合比例为:基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,适当参与股票市场投资,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
  • 1

    明星基金经理、实力团队再度出征

    由明星基金经理洪流先生携手丰富信评经验的许燕女士和双红利基金基金经理李家亮先生拟任基金经理,公司核心投研团队从业均超10年,有信心更全面地应对股市震荡和债市信用风险。
  • 2

    债市情绪转稳、下半年释放回升空间

    海通调研结果显示,5月末资金面平稳度过,对于资金面的担忧缓解,预期回归稳定,且利率债悲观情绪有所缓解,高等信用债持续被看好。
  • 3

    债+股、多元收益模式

    股债二八配比,更从容应对震荡局势。80%的债券配置坚守收益,20%的股票配置把握超额收益机会,配合低风险打新收益打造更多元化的收益增长模式。
  • 4

    一个选择、满足多种资产配置

    投资者需要拥有包括股票、债券等多元资产构成的投资组合,满足低风险资产配置需求及中高风险资产配置需求,实现抵御投资风险及创造投资回报的预期。
管理人简介
  • 圆信永丰基金管理有限公司成立于2014年1月2日,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。其中厦门国际信托有限公司持股51%,永丰证券投资信托股份有限公司持股49%。

  • 公司秉持稳健风格,注重投研建设,践行风险可控和绝对收益的核心投资理念,为投资人提供专业、优质、贴心理财服务,力争成为我国绝对回报资产管理标杆公司之一。

拟任基金经理

洪流 ,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金首席投资官。具有17年证券行业从业经验。以稳致胜,专注业绩与风控的平衡,精于资产配置,善于把握宏观经济规律、行业的景气周期与拐点以及上市公司的内在价值。

洪流先生管理的圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金于2016年5月3日荣获证券时报第11届中国基金业明星基金奖之“【一年期】2015年度平衡混合型明星基金奖”。

许燕,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金固定收益类基金经理。精于信用分析,具有敏感的债市触觉,善于规避各类债市风险。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、鹏元资信评估有限公司信用分析师。

李家亮,上海交通大学工商管理硕士,具有6年金融行业从业经历,现任圆信永丰双红利基金经理。深耕新能源汽车、化工、电子领域,注重研究的深度及广度,擅长解读新型商业模式,充分挖掘不同模式下的内在价值。

费率结构
细化投资需求、设计差异化费率结构

为满足不同投资者的需求和目标,根据费用收取方式的不同,本基金分为A、C两类份额。本基金A类基金份额的认/申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取认/申购费用,但从该类别基金资产中计提销售服务费。

类别 A类份额 C类份额
认/申购费率 单笔认/申购金额(M) 认购费率 申购费率 认/申购费率
M<100万 0.60% 0.60% 0
100万≤M<300万 0.30% 0.30%
300万≤M<500万 0.10% 0.10%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
销售服务费 0 0.4%
赎回费率 持续时间(Y) A类赎回费率 C类赎回费率
Y<30日 0.50%0.50%
30日≤Y<180日 0.10%0.10%
Y≥ 180日 00
管理费 0.70%
托管费 0.20%

(数据来源:圆信永丰基金管理有限公司)

风险提示函

尊敬的投资者

非常感谢您对本基金的关注,同时我们也真诚地提醒您在购买本基金前,请仔细阅读以下内容:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、圆信永丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1291号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证监会指定的信息披露媒体和基金管理人的互联网网站(www.gtsfund.com.cn)进行了公开披露。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

圆信永丰基金管理有限公司

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