基金概况
基金名称 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型证券投资基金
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略 本基金综合分析国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等因素,判断市场时机,从而确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
  • 1

    以冠军的名义,再做好基金

    2016年度股基冠军基金经理范妍女士首度与价值发现者肖世源先生倾力合作。范妍擅长的宏观策略搭配肖世源自下而上选股能力,完美组合加上强大的投研团队将构建兴源基金一流的管理阵容。
  • 2

    0-95%,灵活配置中的稀缺产品

    混合型基金灵活极致化,本基金股票仓位最低0,最高可达95%。产品属性高度契合圆信永丰投资风格,攻防转换,灵活捕捉市场脉动,穿越牛熊,把握超额收益空间。
  • 3

    三重策略,风险可控

    不论后市货币政策是否发生转向,经济是否发生反弹,本基金三种应对策略,灵活运用仓位策略,牛市积极跑出超额收益;熊市固收为主,风险可控。
  • 4

    优质管理人,权益大品牌

    2017年5月圆信永丰基金获证券时报第12届明星基金奖·2016年度明星基金公司成长奖,旗下优加生活获2016年度股票型明星基金奖(一年期)。优加生活以业绩证明实力,斩获2016年度股基冠军。
  • 5

    公司与拟任基金经理自购参与,与投资人共享收益

    全面看好圆信永丰基金发展、投研实力、基金运作等能力,拟任基金经理充分看好基金投资策略及市场应对方案,公司与拟任基金经理自购兴源基金,与投资人共享收益。
拟任基金经理

范妍 ,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰权益投资部总监。具有8年证券行业从业经历。以热爱之名,行专业之事。独立的研究风格和投资优势来自于行业的深度研究。

荣获过新财富最佳分析师(研究领域为策略研究):2009年、2011年 、2012年及2013年第二名。

2017.1.11中国证券报微信公众号文章显示,2016年度,范妍与洪流管理的圆信永丰优加生活股票型基金荣获股基年度冠军。

2017.4.20,优加生活被上证报第十四届中国“金基金”奖评为2016年度金基金•股票型基金奖(一年期)。

2017.5.12,圆信永丰优加生活被证券时报社第12届明星基金奖·评为2016年度股票型明星基金奖(一年期)。

肖世源,肖世源先生,复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。在医药和食品饮料板块有极为深入的研究,精于自下而上的投资策略,擅长挖掘个股价值。

费率结构
为更好的服务不同需求的投资人,本基金分为A、C两类,其中C类不收取认/申购 费,首次认购最低限额为人民币100万元。A类相关费率如下:
类别 A类份额
认/申购费率 单笔认/申购金额(M) 认购费率 申购费率
M<100万 1.20% 1.50%
100万≤M<300万 1.00% 1.20%
300万≤M<500万 0.60% 0.80%
M≥500万 1000元/笔 1000元/笔
注:M为认/申购金额,单位为人民币:元。
赎回费率 持续时间(Y) A类赎回费率 持续时间(Y) C类赎回费率
Y<7日 1.50% Y<30日 0.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤日Y<6个月 0.50%
6个月≤Y<1年 0.10% Y≥30日 0
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0
注:Y为基金份额持有期限;1个月为30天;一年为365天。
管理费 0.60% 托管费 0.20%
销售服务费 A类:0 C类:0.1%

(数据来源:圆信永丰基金管理有限公司)

风险提示函

尊敬的投资者

非常感谢您对本基金的关注,同时我们也真诚地提醒您在购买本基金前,请仔细阅读以下内容:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由圆信永丰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2318号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证监会指定的信息披露媒体和基金管理人的互联网网站(www.gtsfund.com.cn)进行了公开披露。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

圆信永丰基金管理有限公司

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