产品名称	到期日	本期收益分配期	年收益率	收益率计算公式	年管理费	管理费计算公式
2008年7月第三期天天万利宝*陆陆发B款	2008.10.08	2008.08.08- 2008.10.08	4.3％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（61天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（61天）/365
2008年8月第三期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.08	2008.09.08- 2008.10.08	3.9％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（30天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（30天）/365
2008年3月第三期天天万利宝*陆陆发	2008.10.09	2008.04.08- 2008.10.09	5.5％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（184天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（184天）/365
2008年7月第一期天天万利宝*陆陆发B款	2008.10.10	2008.07.18- 2008.10.10	4.5％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（84天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（84天）/365
2008年6月第一期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.10	2008.06.18- 2008.10.10	5.0％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（114天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（114天）/365
2008年5月第二期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.14	2008.05.28- 2008.10.14	4.98％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（139天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（139天）/365
2008年4月第一期天天万利宝*陆陆发	2008.10.16	2008.04.18- 2008.10.16	5.2％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（181天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（181天）/365
2008年5月第三期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.16	2008.06.10- 2008.10.16	5.0％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（128天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（128天）/365
2008年8月第一期天天万利宝*陆陆发B款	2008.10.17	2008.08.18- 2008.10.17	4.25％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（60天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（60天）/365
2008年9月第一期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.17	2008.09.18- 2008.10.17	3.8％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（29天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（29天）/365
2008年4月第二期天天万利宝*陆陆发	2008.10.23	2008.04.28- 2008.10.23	5.0％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（178天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（178天）/365
2008年6月第二期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.24	2008.06.30- 2008.10.24	5.1％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（116天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（116天）/365
2008年9月第二期天天万利宝*陆陆发A款	2008.10.28	2008.09.28- 2008.10.28	3.7％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（30天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（30天）/365
2008年4月第三期天天万利宝*陆陆发	2008.10.30	2008.05.08- 2008.10.30	5.0％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（175天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（175天）/365
2008年5月第一期天天万利宝*陆陆发	2008.10.30	2008.05.19- 2008.10.30	5.0％	认购金额×年收益率×本期实际理财天数（164天）/365	0.5％	认购金额×年管理费率×实际持有理财天数（164天）/365

说明：到期兑付金额=认购金额+收益-年管理费