【功能介绍】

本行根据证券公司和中国证券登记结算公司的指令，按照相关规定和协议的要求，为证券公司提供安全、高效的 A 、 B 股证券交易结算资金划拨服务。

【业务特色】

本行是最早涉足代理证券交易结算资金结算业务、服务证券市场发展的商业银行之一，是首批客户交易结算资金的主办存管银行之一，是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司的证券资金结算银行和新股申购资金验资行。多年的证券市场服务培养了一批证券市场银行业务专业人员，建立了先进实时的资金汇划体系和以沪深两地为中心、覆盖全国主要中心城市的证券交易结算资金结算业务服务体系，保障本行为证券公司提供安全高效的证券资金结算服务。

本行在中国证券登记结算有限责任公司指定的 B 股资金清算银行（花旗银行、渣打银行）开立了美元和港币账户，通过 SWIFT 系统及本行业务处理系统对 B 股资金实行自动化和不落地清算，保证 B 股清算资金能够安全及时到账。在符合政策规定的前提下，本行可为证券公司提供一定额度的 B 股清算资金当日入账额度，并在 B 股资金利率、汇率及手续费等方面给予适当优惠。

【办理流程】

1 、证券公司在中国结算公司上海分公司 / 深圳分公司开立结算账户；

2 、证券公司在本行开立客户资金（自有资金）法人存管账户；

3 、证券公司与本行签订《证券交易资金结算业务协议》；

4 、证券公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 / 深圳分公司申请新增（变更）其在我行账户为指定收款账户；

5 、[ 可选 ] 证券公司申请安装本行网上企业银行；

6 、[ 可选 ] 证券公司申请安装银证资金往来管理系统。

【相关下载】

1 、中国结算上海分公司提供的标准文本：

(1) 新增资金划拨银行申请表

(2) 变更资金划拨银行申请表

(3) 预留收款账号银行报备证明

(4) 指定收款账户变更授权书

2 、中国结算深圳分公司提供的标准文本：

(1) 证券资金结算申请表

(2) 变更指定收款账户申请书

(3) 指定收款账户证明