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助力企业“走出去” 兴业银行跨境资金池系统上线

4月3日,兴业银行跨境资金池系统正式上线,当日即为四川某跨国企业集团办理了首笔跨境外汇资金归集业务。这标志着兴业银行跨境金融业务取得重大突破,可以满足跨国企业集团、大型境内集团公司实现本外币、境内外全球现金管理的需求。

据兴业银行跨境资金池系统开发项目负责人介绍,通过该系统,企业可轻松实现境内外成员外汇资金的归集下拨、自动控制净流入和流出限额、集中处理经常项下收付汇业务、集中办理集团内成员的结售汇业务等一系列跨境资金管理功能,可提高资金收益率和跨境资金调拨便利性,降低付汇和操作成本,同时有效降低汇率风险。

“该系统是按照2014年外汇局最新管理框架设计,更符合企业实际需要,也更便利。”上述负责人说,该系统不仅能有效调拨集团成员间资金,调剂余缺,降低财务成本,还实现意愿结售汇和集中结售汇,减少企业汇率损失。此外,由于该行是境内外币支付系统成员行,其境内外、主子账户无需跨行即可实现资金调拨,且实时到账。

近年来,随着中资企业跨国经营“走出去”,以及外资跨国公司“走进来”,跨国公司对于实现境内外资金集中管理运营的相关需求日益迫切。国家外汇管理局2014年颁布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行)》,深化跨国公司外汇资金集中运营管理改革试点,为国内跨国企业集团开展跨境外汇资金池业务提供了政策支持。

据商务部和国家外汇管理局统计,2014年我国境内投资者共对全球156个国家和地区的6128家境外企业进行直接投资,共实现全行业对外直接投资1160亿美元,比增15.5%。随着“一带一路”国家战略的实施,将带动更多国内企业“走出去”。面对这一巨大市场,国内各大银行均积极布局。

地处海上丝绸之路核心区的兴业银行抓住上述战略机遇,充分发挥其现金管理和贸易金融的专业优势,跨境资金池系统及时应运而生。

“为更好助力企业‘走出去’,下一步,我行将针对跨国公司、大型境内集团公司开发提供包括全币种账户管理、多策略资金归集调拨、内部银行、集中收付汇、结售汇等外汇特色功能等在内的全球本外币资金服务方案。”兴业银行企业金融总部副总裁林榕辉表示。

 

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