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机构
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账户
持仓查询-基金
00xxx3货币型基金01
| 持有份额：9,999,017.30份 | 购买成本：N/A元 | 浮动盈亏： -982.70元 |
| 万份收益：1.0200元 | 持仓市值：9,999,017.30元 | 累计收益： 0.00元 |
0xxxxx5货币型基金02
| 持有份额：1,002,846.01份 | 购买成本：N/A元 | 浮动盈亏： 257.03元 |
| 万份收益：1.2323元 | 持仓市值：1,002,846.01元 | 累计收益： 0.00元 |
1xxxxx4货币型基金03
| 持有份额：195,000.00份 | 购买成本：N/A元 | 浮动盈亏： 0.00元 |
| 万份收益：0.5159元 | 持仓市值：195,000.00元 | 累计收益： 0.00元 |
67xxx32货币型基金04
| 持有份额：201,134.85份 | 购买成本：N/A元 | 浮动盈亏： 134.85元 |
| 万份收益：0.0084元 | 持仓市值：201,134.85元 | 累计收益： 0.00元 |
0xxxxx5货币型基金05
| 持有份额：42,197,436.48份 | 购买成本：42,178,936.55元 | 浮动盈亏： 0.00元 |
| 万份收益：0.0000元 | 持仓市值：42,197,436.48元 | 累计收益： 18,536.48元 |
0xxxx05货币型基金06
| 持有份额：1,500,000.00份 | 购买成本：1,500,000.00元 | 浮动盈亏： 0.00元 |
| 万份收益：0.0000元 | 持仓市值：1,500,000.00元 | 累计收益： 0.00元 |
0xxxxx70货币型基金07
| 持有份额：1,000,000.00份 | 购买成本：999,968.06元 | 浮动盈亏： 1,136,271.94元 |
| 单位净值：1.80000 | 持仓市值：1,800,000.00元 | 累计分红： 336,240.00元 【分红修改】 |
0xxxx5货币型基金08
| 赎回份额：7,436.48份 | 万份收益：0.0000元 | 交易类型： 赎回待确认 |
| 预计确认日： 2022/02/28 |
0xxxxx25货币型基金09
| 赎回份额：190,000.00份 | 万份收益：0.0000元 | 交易类型： 赎回待确认 |
| 预计确认日： 2022/02/28 |
0xxxxxx5货币型基金10
| 申购金额：5,000,000.00元 | 万份收益：0.0000元 | 交易类型： 申购待确认 |
| 预计确认日： 2022/02/16 |
0xxxx25货币型基金11
| 申购金额：6,000,000.00元 | 万份收益：0.0000元 | 交易类型： 申购待确认 |
| 预计确认日： 2022/02/16 |
0xxxxx25货币型基金12
| 申购金额：5,000,000.00元 | 万份收益：0.0000元 | 交易类型： 申购待确认 |
| 预计确认日： 2022/02/16 |
0xxxxxx9 货币型基金13
| 持有份额：0份 | 累计收益：+200,000.00 | 单位净值：1.00000 |
| 清仓日期：2020/12/10 |
0xxxxx9 货币型基金14
| 持有份额：0份 | 累计收益：+200,000.00 | 单位净值：1.00000 |
| 清仓日期：2020/12/10 |
09xxxxx9 货币型基金15
| 持有份额：0份 | 累计收益：+200,000.00 | 单位净值：1.00000 |
| 清仓日期：2020/12/10 |