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兴业银行2020年下半年度理财业务报告

报告期:2020-07-01 至2020-12-31

1. 当期理财产品发行情况

产品类型 数量 金额(万元)
按募集方式:公募 196 325,240,913.98
私募 34 1,776,741.00
合计 230 327,017,654.98
按投资性质:固定收益类 230 327,017,654.98
权益类 0 0.00
商品及金融衍生品类 0 0.00
混合类 0 0.00
合计 230 327,017,654.98

备注:

(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

2. 当期理财产品到期情况

产品类型 到期数量 到期及赎回金额(万元)
按募集方式:公募 265 112816198096.60
私募 44 19282200000
合计 309 132098398096.60
按投资性质:固定收益类 307 131837358096.60
权益类 0 0.00
商品及金融衍生品类 0 0.00
混合类 2 261040000
合计 309 132098398096.60

备注:

(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

3. 期末存续理财产品情况

产品类型 数量 金额(万元) 金额占比 上期末金额占比 金额占比变动
按募集方式:公募 251 75895790.21 96.10% 97.18% -1.08%
私募 111 3082906.95 3.90% 2.82% 1.08%
合计 362 78978697.16 100.00% 100.00% 0.00%
按投资性质:固定收益类 360 78975617.16 100.00% 99.97% 0.03%
权益类 2 3080.00 0.00% 0.00% 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
混合类 0 0.00 0.00% 0.03% -0.03%
合计 362 78978697.16 100.00% 100.00% 0.00%

备注:

(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

4.理财产品投资资产情况

资产类别 金额(万元) 占比
现金及存款 8846504.69 9.26%
债权类 77,888,427.84 81.53%
权益类 7,095,480.16 7.43%
其他 1,706,347.63 1.79%
合计 95536760.32 100.00%

备注:

(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

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